安 聯 投信 基金淨值

108/1/1-108/12/31免收基金公司轉換費. 007. 摩根F股(後收型). 新臺幣500元. 免收. 008. 瑞銀(盧森堡). 新臺幣500元. 免收. 009. 安聯(盧森堡)....

摩根, 除股票型/債券型基金轉入貨幣型基金及貨幣型基金互轉不收轉換手續費以外，境外基金互轉收取0.5%之 ... 安聯, 內扣0.5% (自111年1月1日起至111年12月31日免收).

國泰綜合證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)銷售安聯投信之「安聯投信系列基金(股票型)」所收取之通. 路報酬如下：. 一、投資人支付. 項目. 說明. 申購手續費分成 ...

若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或 ...