《2022》台灣50(0050)訂111/1/21為除息交易日

《2022第1次收益分配》台灣50(0050)訂111/1/21為除息交易日，現金股利發放日111/03/4，每股分派現金股利3.2元《2021第2次收益分配》台灣50(0050)訂110/7/2. 黃大偉理財研究室 跳到主文 『平凡之理財路，也能邁向財富自由』 部落格全站分類：財經政論 相簿 部落格 留言 名片 黃大偉來為你加薪-GoogleAD Jan12Wed202208:00 《2022》台灣50(0050)訂111/1/21為除息交易日，現金股利發放日111/3/4，每股分派現金股利3.2元 《2022第1次收益分配》台灣50(0050)訂111/1/21為除息交易日，現金股利發放日111/03/4，每股分派現金股利3.2元 《2021第2次收益分配》台灣50(0050)訂110/7/21為除息交易日，現金股利發放日110/08/24，每股分派現金股利0.35元 《2021第1次收益分配》台灣50(0050)訂110/1/22為除息交易日，現金股利發放日110/03/09，每股分派現金股利3.05元 《2020第2次收益分配》台灣50(0050)訂109/7/21為除息交易日，現金股利發放日109/08/24，每股分派現金股利0.7元 《2020第1次收益分配》台灣50(0050)訂109/1/31為除息交易日，現金股利發放日109/03/06，每股分派現金股利2.9元   台灣50基金成立日後，每半年應依收益評價日(即每年6月30日及12月31日)之基金淨資產價值進行收益分配之評價，如符合可分配收益的標準，一年分配2次收益，可分配收益依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數平均分配。

  2022年台灣50(0050)ETF股利發放 股利所屬年(季)度 除息交易日 收益分配評價日 每股配發 現金股利發放日 2022-第1次 2022/1/21 2021/12/31 現金股利 3.2元 2022/03/04 2021-第2次 2021/7/21 2021/6/30 現金股利 0.35元 2021/08/24 2021-第1次 2021/1/22 2020/12/31 現金股利 3.05元 2021/03/09 2020-第2次 2020/7/21 2020/6/30 現金股利 0.7元 2020/08/24 2020-第1次 2020/1/31 2019/12/31 現金股利 2.9元 2020/3/6   ➜ 持有0050,0056,006208..可以換回一籃子股票?  ➜ 如何用XIRR計算投資0050的年化報酬率  ➜ 台積電ADR(TSM)股價如何換算？ADR折溢價如何計算?     黃大偉理財研究室市場利率、存股、儲蓄險的專家，按讚收到更多好文章     ‧除權息旺季來了！最新最強26大金融股現金殖利率(5%~10%)、填權息報酬率(5%~14%)比較表 ‧除權息是什麼？股票除權除息後的股價如何計算？ ‧想領股利？先學會除權(息)交易日及基準日是什麼 ‧2022年各證券商電子下單手續費優惠折扣比較表(2.8折~6折)      0050歷年現金殖利率、填息日數、現金股利總整理   0050在2005~2021年共計17年期間皆是順利完成填權息！ 0050殖利率、填息日數、現金股利總整理 2005~2022 股利發放年度 除息交易日 現金股利(元) 填息花費日數 除息參考價 (元) 殖利率 2021 21'01/22 3.05 150 139.95 2.13% 2021 21'07/21 0.35 1 136.85 0.26% 2020 20'07/21 0.7 1 96.35 0.72% 2020 20'01/31 2.9 5 89.25 3.15% 2019 19'07/19 0.7 1 82 0.85% 2019 19'01/22 2.3 15 74.2 3.01% 2018 18'07/23 0.7 1 83.95 0.83% 2018 18'01/29 2.2 143 85.3 2.51% 2017 17'07/31 0.7 2 81.4 0.85% 2017 17'02/08 1.7 5 71.6 2.32% 2016 16'07/28 0.85 7 68.85 1.22% 2015 15'10/26 2 168 63.9 3.03% 2014 14'10/24 1.55 6 63.5 2.38% 2013 13'10/24 1.35 48 57.35 2.30% 2012 12'10/24 1.85 27 51.05 3.50% 2011 11'10/26 1.95 67 51.65 3.64% 2010 10'10/25 2.2 8 54.9 3.85% 2009 09'10/23 1 2 52.7 1.86% 2008 08'10/24 2 6 33.51 5.63% 2007 07'10/24 2.5 4 68.1 3.54% 2006 06'10/26 4 30 53.4 6.97% 2005 05'05/19 1.85 18 44.84 3.96% 資料來源:Goodinfo 黃大偉理財研究室整理 【存股熱門文章】 ‧除權息交易日是什麼？要參與除權何時得買進? ‧學會用XIRR計算出股票投資的年化報酬率！超簡單！  ‧17檔金融特別股總整理，年化報酬達6%，狂勝定存   111.1.6 元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告   元大證券投資信託股份有限公司 元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告 交易證券代號：0050交易證券名稱：元大台灣50 中華民國111年01月06日 元投信字第20220005號 一、主旨：公告元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)110年12月31日收益分配評價結果。

二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以評價日(110/12/31)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

(二)權利分派內容︰ 現金收益公布日期:111年01月19日(除息前2個營業日公布)。

(三)停止受益人名簿記載變更起日期：111年01月25日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：111年01月29日。

(四)收益分配基準日：111年01月29日。

(五)除息交易日：111年01月21日。

(六)收益分配發放日：111年03月04日。

(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失； 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。

前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。

三、其他應公告敘明事項： (一)經110年12月31日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總金額將依111年01月24日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依110年12月31日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣3.2元。

由於本基金每營業日初級市場之實物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於111年01月19日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年03月04日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。

依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。

受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。

故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

四、特此公告   110.7.19元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告(2021第２次)   元大證券投資股份有限公司 元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告  交易證券代號：0050   交易證券名稱：元大台灣50   中華民國110年07月19日 元投信字第20210799號   一、主旨：公告元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)110年06月30日評價日每受益權單位實際配發金額。

  二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.35元。

(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新臺幣350元整。

(三)停止受益人名簿記載變更起日期：110年07月23日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：110年07月27日。

(四)收益分配基準日：110年07月27日。

(五)除息交易日：110年07月21日。

(六)收益分配發放日：110年08月24日。

(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失； 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。

前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。

三、其他應公告敘明事項： (一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國110年08月24日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/A01_02.jsp?fundId=98764389   110.7.6元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告(2021第２次)   元大證券投資股份有限公司 元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告 交易證券代號：0050   交易證券名稱：元大台灣50 中華民國110年07月06日元投信字第20210744號 一、主旨：公告元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)110年06月30日收益分配評價結果。

二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金信託契約收益分配條款規定以評價日(110/06/30)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

(二)權利分派內容︰ 現金收益公布日期:110年07月19日(除息前2個營業日公布)。

(三)停止受益人名簿記載變更起日期：110年07月23日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：110年07月27日。

(四)收益分配基準日：110年07月27日。

(五)除息交易日：110年07月21日。

(六)收益分配發放日：110年08月24日。

(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配： 1.   本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失； 2.   前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。

前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。

三、其他應公告敘明事項： (一)經110年06月30日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總金額將依110年07月22日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依110年06月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.3元。

由於本基金每營業日初級市場之實物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

  •　每股配發現金股利0.3元       元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告(2021第一次)       元大證券投資股份有限公司 交易證券代號：0050      交易證券名稱：元大台灣50 中華民國110年01月07日 元投信字第20210019號 一、主旨：公告元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)109年12月31日收益分配評價結果。

二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金信託契約收益分配條款規定以評價日(109/12/31)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

(二)權利分派內容︰ 現金收益公布日期:110年01月20日(除息前2個營業日公布)。

(三)停止受益人名簿記載變更起日期：110年01月26日。

  停止受益人名簿記載變更訖日期：110年01月30日。

(四)收益分配基準日：110年01月30日。

(五)除息交易日：110年01月22日。

(六)收益分配發放日：110年03月09日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：110年01月30日。

(四)收益分配基準日：110年01月30日。

(五)除息交易日：110年01月22日。

(六)收益分配發放日：110年03月09日。

(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配： 本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失； 前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。

前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣36.98元。

三、其他應公告敘明事項： (一)經109年12月31日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總 金額將依110年01月25日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依109年12月31日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣3.05元。

由於本基金每營業日初級市場之實物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

  •　每股配發現金股利3.05元   (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於110年01月20日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國110年03月09日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。

依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。

受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。

故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

四、特此公告     看看下表25大金融股殖利率、獲利的表現，是時候該存股了! 【存股熱門文章】 ‧除權息交易日是什麼？要參與除權何時得買進? ‧學會用XIRR計算出股票投資的年化報酬率！超簡單！  ‧除權息旺季來了！2021最新最強25大金融股殖利率(4%~7%)及填息花費日數比較表 ‧17檔金融特別股總整理，年化報酬達6%，狂勝定存     　想領股利，何時得買入股票？   在除息、除權交易日前一個交易日所買進之證券，即才能享有該次現金股利、增資配股或認購之權利，待各金融股公布其除權息交易日，版主會即時更新！   【存股熱門文章】 ‧除權息是什麼？股票除權除息後的股價如何計算？ ‧想領股利？先學會除權(息)交易日及基準日是什麼 ‧想領高股利？先學會稅後現金殖利率如何計算？健保補充保費、股利所得稅如何影響現金殖利率？ ‧各證券商電子下單手續費優惠折扣比較表(2.8折~6折)        黃大偉理財研究室市場利率、存股、儲蓄險的專家，按讚收到更多好文章   幾號的塑膠瓶可以裝75%的清潔用酒精？  【最強定存必修課】 ‧整存整付存款和零存整付存款的差別 ‧定期存款與定期儲蓄存款有何不同? ‧小資族善用零存整付儲蓄存款，滾出第人生第一桶金 ‧退休族善用存本取息存款，月月配息，零風險           全站熱搜 創作者介紹 黃大偉 黃大偉理財研究室 黃大偉發表在痞客邦留言(0)人氣() E-mail轉寄 全站分類：財經企管個人分類：金融股/定存股此分類上一篇：17檔金融特別股總整理，年化報酬率、股息殖利率、發行條件比較表(持續更新中~) 此分類下一篇：《2022》各證券商電子下單手續費優惠折扣比較表(2.0折~6折) 上一篇：【美元6年繳壽險+儲蓄險】國泰人壽祿美佳利率變動型美元終身壽險(C63)(定期給付型)，保單效益分析 下一篇：2022年勞保紓困貸款10萬元(超低年利率1.28%)，月還款金額試算！ 歷史上的今天 2022:2022年勞保紓困貸款10萬元(超低年利率1.28%)，月還款金額試算！ 2020:【2020台幣4年期繳儲蓄險】中國人壽好事連連利率變動型終身保險，IRR報酬率分析 2020:【2020台幣6年期繳儲蓄險】國泰人壽樂添多利利率變動型終身壽險(WTB)值得買嗎? 2020:坪數怎麼換算》一坪等於多少平方公尺?１坪為幾塊石英磚? 2019:信用卡電影票價優惠》2019年全台最強最完整刷卡買電影票優惠 2018:2018年全台各銀行信用卡電影優惠及網站連結 2018:天天抽！星巴克買一送一線上抽獎活動又來啦！(1/10~1/21) ▲top 留言列表 發表留言 文章搜尋 熱門文章 贊助商連結 參觀人氣 本日人氣： 累積人氣： 文章精選 文章精選 2022二月(18) 2022一月(59) 2021十二月(25) 2021十一月(26) 2021十月(40) 2021九月(29) 2021八月(44) 2021七月(52) 2021六月(30) 2021五月(36) 2021四月(29) 2021三月(18) 2021二月(25) 2021一月(45) 2020十二月(20) 2020十一月(21) 2020十月(12) 2020九月(18) 2020八月(38) 2020七月(31) 2020六月(13) 2020五月(30) 2020四月(19) 2020三月(12) 2020二月(19) 2020一月(76) 2019十二月(29) 2019十一月(32) 2019十月(21) 2019九月(32) 2019八月(30) 2019七月(41) 2019六月(23) 2019五月(40) 2019四月(19) 2019三月(21) 2019二月(22) 2019一月(31) 2018十二月(20) 2018十一月(31) 2018十月(39) 2018九月(56) 2018八月(20) 2018七月(26) 2018六月(12) 2018五月(21) 2018四月(49) 2018三月(27) 2018二月(16) 2018一月(7) 2017十二月(11) 2017十一月(2) 2017九月(1) 2017八月(3) 2017七月(7) 所有文章列表 最新文章 文章分類 美股(16)退休金勞保/勞退(13)疫情紓困(36)金融股/定存股(196)信用卡優惠(47)各銀行定存利率比較與教學(38)房貸/車貸/信貸(59)保險／儲蓄險(166)綜合所得稅(33)生活(128)育兒(24)台灣人壽(74)國泰人壽(86)南山人壽(92)中國人壽(140)富邦人壽(119)新光人壽(81)元大人壽(27)第一金(6)郵局(19)遠雄人壽(20)三商人壽(7)臺銀人壽(10)全球人壽(15)儲蓄險(未分類)(11)未分類文章(11) 贊助商連結 回到頁首 回到主文 免費註冊 客服中心 痞客邦首頁 ©2003-2022PIXNET 關閉視窗