聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金擬將其80%且不少於三分之二之資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動之公司股票。

投資經理著重於美國大型資本公司，整合基本面研究，以由下而上之方法， ... 基金介紹 基金績效 配息紀錄 持股配置 基金經理 基金目標與策略 投資組合配置 淨值走勢 近30日淨值表現 累積總報酬 資料來源:Morningstar,原幣計價,時間截至。

配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

本基金之A級別歐元自2021年7月15日起與原基準貨幣級別獨立區分。

配息紀錄 選擇 近12月 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 配息組成詳情 配息組成詳情 基金經理 FrankCaruso,CFA 美國成長型股票團隊主管 詳細介紹 Caruso先生於2012年獲任命為美國成長型股票團隊主管，負責監督美國大型成長型股、美國成長型股、美國成長與收益型股。

Caruso先生於2008年起擔任美國成長型股票團隊主管，2004年起擔任成長與收益型股票團隊主管，之前自1995年起為該類股之投資組合經理人。

Caruso先生原任Shields資產管理公司證券部總監，於1993年因公司合併而加入聯博。

此前，他曾任協利顧問(ShearsonLehmanAdvisors)公司總經理，並擔任協利資產管理公司(ShearsonLehmanAssetManagement)資本暨策略管理(CapitalandDirectionsManagement)價值事業群的投資長。

他曾擔任Shearson旗下成長型和收益型基金的首席基金經理人，以及ShearsonLehmanAdvisors投資政策委員會的資深委員。

Caruso先生擁有紐約州立大學安尼昂塔(Oneonta)學院的文學士學位，他目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。

擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

任職地點：紐約 投資經驗年 聯博資歷年 JohnH.Fogarty,CFA 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人 詳細介紹 自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管。

John於2009年初加入美國成長型股票團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。

John於2012年初開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。

John於2007年重回聯博擔任基本面成長股研究分析師，負責美國非核心消費性類股。

在此之前，John曾於DialecticCapitalManagementandVardonPartners擔任對沖基金經理人，時間近三年。

John於1988年初入投資產業，於AllianceCapital負責量化研究分析，同時於美國哥倫比亞大學攻讀學位。

John於1992年成為全職員工，並於1995年加入美國大型成長股團隊，負責量化分析與一般性研究工作，隨後於1997年升任為美國大型成長股投資組合經理人。

John擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位，以及特許財務分析師資格。

任職地點：紐約。

投資經驗年 聯博資歷年 VinayThapar 投資組合經理人、資深研究分析師 詳細介紹 於2011年9月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。

在此之前，Vinay曾於AmericanCenturyInvestments擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。

在此之前，Vinay曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。

Vinay擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。

任職地點：紐約。

聯博資歷年 瀏覽其他基金 聯博貨幣市場證券投資信託基金 聯博中國A股基金 聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金) 聯博美國非投資等級債券基金(原名：聯博美國高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博亞太多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博大利基金 聯博債券收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博新興亞洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-亞洲收益機會基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-聚焦美國股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場價值基金 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-歐元區股票基金 聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球複合型股票基金 聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-國際科技基金 聯博-日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-優化波動總回報基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-精選美國股票基金 聯博-優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博-優化短期高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博-永續主題基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-美國中小型股票基金 聯博-美國永續主題基金 聯博-聚焦全球股票基金 聯博-美國非投資等級債券基金(原名：聯博-美國高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球核心股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-印度成長基金 聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博全球非投資等級債券基金(原名：聯博全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博美國多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球非投資等級債券基金(原名：聯博-全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博-歐元非投資等級債券基金(原名：聯博-歐元高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) 回基金淨值頁 月報下載 產品季報 經理人評論 基金簡介 基金級別說明指南 公開說明書 投資人須知(基金專屬資訊) 投資人須知(一般版資訊) 基金配息資訊 請選擇 股票型 債券型 多元資產 貨幣型 請選擇 亞洲 新興市場 全球 美國 歐洲 請選擇 月配息 季配息 不配息 請選擇 美元 歐元 澳幣 紐幣 新台幣 加幣 英鎊 人民幣 南非幣 日圓 港幣 *本基金為股票型基金，在正常市場條件下，本基金主要將其至少80%的資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動之公司股票。

投資經理著重於美國大型資本公司，整合基本面研究，以由下而上之方法，發掘具高品質與優越之長期增值潛力企業(一般是40至60家公司)，建構相對集中且具高確信度之投資組合，爭取資本增值機會。

目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之美國中大型股票，且在投入特定有價證券時均已考量其流動性風險，在正常市場情況下流動性風險相對較低。

本基金主要投資於美國股票，考量投資人仍須承受產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。

另本基金為UCITS基金，根據歐盟UCITS基金制定之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準，在SRRI風險評級自低風險1到高風險7之間，本基金主要貨幣級別之SRRI風險評級相對適中。

綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為RR4。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為RR1至RR5五個風險報酬等級。

RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。

此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險(如信用風險、流動性風險等)請詳見基金公開說明書或投資人須知。

其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx查詢。

*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。

年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。

年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。

當月報酬率係以MorningStar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

以上基金相關資訊由Morningstar提供，聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性，請詳閱網站使用條款。

本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金。

本基金具有永續性風險，而永續性風險係指環境、社會或治理事件或情況，當發生時，可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。

永續性風險既可代表其自身風險，或對其他風險產生影響，且可能對如市場風險、作業風險、流動性風險或交易對手風險等風險造成重大影響。

通常，一資產發生永續性風險時，其價值可能減損，進而對相關基金資產淨值產生影響，影響投資者長期經風險調整後收益。

重要ESG發行資訊相關說明請詳投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊將於公司網站專區公告。

本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。

投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站或公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

境內基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣或南非幣計價類型，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

投資人於申購時應謹慎考量。

配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。

境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。

境外AD/BD/ED級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。

配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。

經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免過度侵蝕本金。

經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

部份境內基金配息前未扣除應負擔之費用 投資E相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。

「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.5~1.0%計算。

投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。

「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.45%~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。

債券型基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。

股票型基金遞延手續費率：0-1年4%，1-2年3%，2-3年2%，3-4年1%，4年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.45~1%計算。

投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。

基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值，投資人將因而承受其匯率風險。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。

但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。

另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

部分境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。

投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」，投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。

本文提及之特定有價證券並不代表所列基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。