安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) - 基富通

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) ( 基金之配息來源可能為本金). Allianz Best Styles Global Eq A EUR. 立即申購. 立即申購. 加入購物車. 加購物車. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)AllianzBestStylesGlobalEqAEUR立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite9309181.0700EUR漲跌/漲跌幅%淨值日期▲3.4300/1.93%2022-06-24安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)AllianzBestStylesGlobalEqAEUR立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 181.0700EUR漲跌/漲跌幅%▲3.4300/1.93%淨值日期query_builder2022-06-24人氣favorite9309晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-06-24181.07002022-06-22177.64002022-06-21178.76002022-06-20177.39002022-06-17178.42002022-06-15181.98002022-06-14182.67002022-06-13184.39002022-06-10191.04002022-06-09194.0000日期淨值2022-06-08196.08002022-06-07194.71002022-06-03195.39002022-06-02194.35002022-06-01194.50002022-05-31195.19002022-05-30196.19002022-05-27191.20002022-05-25187.36002022-05-24185.7800日期淨值2022-05-23187.43002022-05-20188.84002022-05-19186.63002022-05-18194.91002022-05-17194.52002022-05-16192.80002022-05-13191.22002022-05-12187.89002022-05-11189.78002022-05-10189.5700資產配置統計日期:2022-04績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▲1.17%近六個月▼-2.93%今年以來▼-7.54%成立至今▲151.86%期間累積報酬率近一年▲9.69%近二年▲39.70%近三年▲42.01%近五年▲50.16%近十年▲189.27%基本資料基金名稱安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)AllianzBestStylesGlobalEqAEUR總代理安聯證券投資信託股份有限公司基金公司安聯環球投資基金成立日期2014-06-27基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有51%之資產投資於股票及認股權證.亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證,一籃子股票及參與憑證.合計至少須達本子基金資產的85%.本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值.基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券.於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析,評估及挑選.在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)1,161.00(百萬EUR)保管機構StateStreetBankInternationalGmbH,LuxembourgBranch基金保管費率0.00%基金管理費率(最高)0.00%收益分配方式分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%Software10.26Hardware7.76製藥6.69銀行5.76Retail-Cyclical5.66半導體4.99InteractiveMedia4.66Oil&Gas3.95防守性零售3.29Vehicles&Parts2.89MedicalDevices&Instruments2.85保險2.71HealthcarePlans2.68醫療診斷及研究2.45TelecommunicationServices2.41跨國集團2.24民生性消費品2.10工業金屬及礦產2.06公用-管制1.90商業服務1.88信貸服務1.61Transportation1.57房地產投資信託1.51鋼鐵1.47餐館1.41生物科技1.15資產管理0.86資本市場0.84Media-Diversified0.82金屬與礦物0.82住宅及營造0.81旅遊與休閒0.80房地產0.70Construction0.69化學0.57飲料:無酒精的飲料0.55飲料:酒精飲料0.48農業0.48HealthcareProviders&Services0.44廢棄物代理0.42Farm&HeavyConstructionMachinery0.30工業通路0.30煙草製品0.28公用-獨立電廠0.25林業產品0.24Manufacturing-Apparel&Accessories0.18醫療通路0.15建築物料0.13包裝及容器0.06教育0.05航空及國防0.02風險評等一年年化Alpha1.37152一年年化Beta0.96482一年年化Sharpe0.85156績效月份2022-05一年年化標準差12.47752三年年化標準差16.20135依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中度風險(RR3)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年12.47752%0.851560.964821.37152三年16.20135%0.840941.00701-1.53372五年14.84047%0.825421.01174-2.16993十年13.19346%1.003021.03978-1.69803前十大持股投資標的資產百分比%APPLEINC5.05MICROSOFTCORP3.99LU23973639412.11AMAZON.COMINC1.89LU23973660271.64ALPHABETINC-CLC1.51ALPHABETINC-CLA1.41UNITEDHEALTHGROUPINC1.26METAPLATFORMSINC-CLASSA1.09JOHNSON&JOHNSON1.03配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)2021-12-150.3706EUR0.18012020-12-150.5699EUR0.36612019-12-161.5991EUR1.01562018-12-171.0798EUR0.80642017-12-151.4144EUR1.00422016-12-151.3208EUR0.99632015-12-150.8692EUR0.71362014-12-150.1075EUR0.0996無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率